有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 平成27年 8月 7日現在 | 第11特定期間末 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 84,605,505,168 | 66,073,338,808 |
| 未収入金 | 364,689,389 | 344,174,422 |
| 流動資産合計 | 84,970,194,557 | 66,417,513,230 |
| 資産合計 | 84,970,194,557 | 66,417,513,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,146,411,571 | 1,010,658,865 |
| 未払解約金 | 364,689,389 | 344,174,422 |
| 未払受託者報酬 | 3,903,791 | 3,044,950 |
| 未払委託者報酬 | 117,113,678 | 91,348,473 |
| その他未払費用 | 4,565,649 | 4,470,163 |
| 流動負債合計 | 1,636,684,078 | 1,453,696,873 |
| 負債合計 | 1,636,684,078 | 1,453,696,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,641,157,196 | 101,065,886,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,307,646,717 | △36,102,070,236 |
| (分配準備積立金) | 3,798,788,561 | 3,155,595,541 |
| 元本等合計 | 83,333,510,479 | 64,963,816,357 |
| 純資産合計 | 83,333,510,479 | 64,963,816,357 |
| 負債純資産合計 | 84,970,194,557 | 66,417,513,230 |
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