HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

【提出】: 2022/05/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22特定期間末 2021年8月10日現在	第23特定期間末 2022年2月 7 日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,905,361,489	14,916,657,319
		未収入金		111,805,440	2,434,669
		流動資産合計		17,017,166,929	14,919,091,988
	資産合計			17,017,166,929	14,919,091,988
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		63,534,997	54,809,590
		未払解約金		111,805,440	2,434,669
		未払受託者報酬		860,069	703,542
		未払委託者報酬		25,802,055	21,106,171
		その他未払費用		2,219,055	2,049,809
		流動負債合計		204,221,616	81,103,781
	負債合計			204,221,616	81,103,781
純資産の部
	元本等
		元本		31,767,498,509	27,404,795,234
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,954,553,196	△12,566,807,027
			(分配準備積立金)	174,589,016	208,944,321
		元本等合計		16,812,945,313	14,837,988,207
	純資産合計			16,812,945,313	14,837,988,207
負債純資産合計				17,017,166,929	14,919,091,988

開示資料

決算

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