有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 2019年 2月 7日現在 | 第18特定期間末 2019年 8月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,895,922,793 | 26,673,852,019 | |||
| 未収入金 | 56,828,418 | 65,041,006 | |||
| 流動資産合計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 | |||
| 資産合計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,310,634 | 131,625,735 | |||
| 未払解約金 | 56,828,418 | 65,041,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,331,699 | 1,251,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,950,933 | 37,551,322 | |||
| その他未払費用 | 2,853,541 | 2,606,640 | |||
| 流動負債合計 | 242,275,225 | 238,076,414 | |||
| 負債合計 | 242,275,225 | 238,076,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,524,253,812 | 52,650,294,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,813,777,826 | △26,149,477,695 | |||
| (分配準備積立金) | 856,790,086 | 676,207,600 | |||
| 元本等合計 | 29,710,475,986 | 26,500,816,611 | |||
| 純資産合計 | 29,710,475,986 | 26,500,816,611 | |||
| 負債純資産合計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 | |||
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