有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/08-2024/08/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 2024年2月7日現在 | 第28特定期間末 2024年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,664,937,707 | 12,526,272,073 | |||
| 未収入金 | 49,478,704 | 23,161,918 | |||
| 流動資産合計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 | |||
| 資産合計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,107,939 | 51,636,008 | |||
| 未払解約金 | 49,478,704 | 23,161,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 600,053 | 594,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,001,619 | 17,839,643 | |||
| その他未払費用 | 1,789,364 | 1,814,184 | |||
| 流動負債合計 | 112,977,679 | 95,046,408 | |||
| 負債合計 | 112,977,679 | 95,046,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,553,969,979 | 20,654,403,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,952,531,247 | △8,200,015,652 | |||
| (分配準備積立金) | 827,962,349 | 818,007,247 | |||
| 元本等合計 | 13,601,438,732 | 12,454,387,583 | |||
| 純資産合計 | 13,601,438,732 | 12,454,387,583 | |||
| 負債純資産合計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 | |||
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