有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 2018年 2月 7日現在 | 第16特定期間末 2018年 8月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,062,246,482 | 31,975,340,589 | |||
| 未収入金 | 132,764,138 | 111,807,816 | |||
| 流動資産合計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 | |||
| 資産合計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,143,707 | 154,172,297 | |||
| 未払解約金 | 132,764,138 | 111,807,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,793,707 | 1,400,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,811,224 | 42,012,372 | |||
| その他未払費用 | 3,553,756 | 3,108,684 | |||
| 流動負債合計 | 392,066,532 | 312,501,582 | |||
| 負債合計 | 392,066,532 | 312,501,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,714,569,236 | 61,668,918,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,911,625,148 | △29,894,272,037 | |||
| (分配準備積立金) | 1,256,626,799 | 1,017,571,619 | |||
| 元本等合計 | 39,802,944,088 | 31,774,646,823 | |||
| 純資産合計 | 39,802,944,088 | 31,774,646,823 | |||
| 負債純資産合計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 | |||
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