有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 2025年 8月 7日現在 | 第31特定期間末 2026年 2月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,744,511,505 | 11,379,354,445 | |||
| 未収入金 | 5,303,410 | 6,694,916 | |||
| 流動資産合計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 | |||
| 資産合計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,962,686 | 45,197,323 | |||
| 未払解約金 | 5,303,410 | 6,694,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 546,203 | 571,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,386,096 | 17,138,605 | |||
| その他未払費用 | 1,371,543 | 1,491,945 | |||
| 流動負債合計 | 71,569,938 | 71,094,073 | |||
| 負債合計 | 71,569,938 | 71,094,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,185,074,607 | 18,078,929,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,506,829,630 | △6,763,974,175 | |||
| (分配準備積立金) | 760,866,966 | 727,958,121 | |||
| 元本等合計 | 11,678,244,977 | 11,314,955,288 | |||
| 純資産合計 | 11,678,244,977 | 11,314,955,288 | |||
| 負債純資産合計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 | |||
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