有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 平成29年 2月 7日現在 | 第14特定期間末 平成29年 8月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 47,057,634,000 | 43,836,948,038 | |||
| 未収入金 | 650,909,678 | 196,214,086 | |||
| 流動資産合計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 | |||
| 資産合計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 278,846,913 | 218,735,322 | |||
| 未払解約金 | 650,909,678 | 196,214,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,022,013 | 2,023,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,660,340 | 60,694,985 | |||
| その他未払費用 | 3,858,488 | 3,701,900 | |||
| 流動負債合計 | 996,297,432 | 481,369,457 | |||
| 負債合計 | 996,297,432 | 481,369,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,670,546,804 | 72,911,774,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,958,300,558 | △29,359,981,403 | |||
| (分配準備積立金) | 2,232,385,124 | 1,695,462,788 | |||
| 元本等合計 | 46,712,246,246 | 43,551,792,667 | |||
| 純資産合計 | 46,712,246,246 | 43,551,792,667 | |||
| 負債純資産合計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 | |||
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