有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (第42期計算期間末) 平成26年 2月 7日現在 | 第8特定期間末 (第48期計算期間末) 平成26年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,650,802,074 | 60,743,706,661 |
| 未収入金 | 469,478,896 | 220,968,417 |
| 流動資産合計 | 39,120,280,970 | 60,964,675,078 |
| 資産合計 | 39,120,280,970 | 60,964,675,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,452,191 | 785,454,553 |
| 未払解約金 | 469,478,896 | 220,968,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,208 | 2,637,534 |
| 未払委託者報酬 | 53,346,262 | 79,126,009 |
| その他未払費用 | 3,484,546 | 4,329,619 |
| 流動負債合計 | 1,045,540,103 | 1,092,516,132 |
| 負債合計 | 1,045,540,103 | 1,092,516,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,745,219,105 | 78,545,455,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,670,478,238 | △18,673,296,385 |
| (分配準備積立金) | 1,241,593,513 | 500,456,041 |
| 元本等合計 | 38,074,740,867 | 59,872,158,946 |
| 純資産合計 | 38,074,740,867 | 59,872,158,946 |
| 負債純資産合計 | 39,120,280,970 | 60,964,675,078 |
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