HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

【提出】: 2021/04/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20特定期間末 2020年8月7日現在	第21特定期間末 2021年2月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		21,278,447,020	19,288,005,567
		未収入金		71,287,124	117,827,648
		流動資産合計		21,349,734,144	19,405,833,215
	資産合計			21,349,734,144	19,405,833,215
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		105,697,878	90,489,176
		未払解約金		71,287,124	117,827,648
		未払受託者報酬		995,272	920,482
		未払委託者報酬		29,858,102	27,614,475
		その他未払費用		2,275,921	2,113,115
		流動負債合計		210,114,297	238,964,896
	負債合計			210,114,297	238,964,896
純資産の部
	元本等
		元本		42,279,151,329	36,195,670,450
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,139,531,482	△17,028,802,131
			(分配準備積立金)	364,454,890	225,684,206
		元本等合計		21,139,619,847	19,166,868,319
	純資産合計			21,139,619,847	19,166,868,319
負債純資産合計				21,349,734,144	19,405,833,215

開示資料

決算

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