有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 平成28年 2月 8日現在 | 第12特定期間末 平成28年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,073,338,808 | 55,932,170,626 |
| 未収入金 | 344,174,422 | 156,065,081 |
| 流動資産合計 | 66,417,513,230 | 56,088,235,707 |
| 資産合計 | 66,417,513,230 | 56,088,235,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,010,658,865 | 602,898,731 |
| 未払解約金 | 344,174,422 | 156,065,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,950 | 2,688,803 |
| 未払委託者報酬 | 91,348,473 | 80,664,046 |
| その他未払費用 | 4,470,163 | 4,112,243 |
| 流動負債合計 | 1,453,696,873 | 846,428,904 |
| 負債合計 | 1,453,696,873 | 846,428,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,065,886,593 | 92,753,650,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,102,070,236 | △37,511,844,187 |
| (分配準備積立金) | 3,155,595,541 | 2,759,800,993 |
| 元本等合計 | 64,963,816,357 | 55,241,806,803 |
| 純資産合計 | 64,963,816,357 | 55,241,806,803 |
| 負債純資産合計 | 66,417,513,230 | 56,088,235,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
