有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 2022年2月7日現在 | 第24特定期間末 2022年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,916,657,319 | 14,831,427,013 | |||
| 未収入金 | 2,434,669 | 24,581,127 | |||
| 流動資産合計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 | |||
| 資産合計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,809,590 | 49,762,778 | |||
| 未払解約金 | 2,434,669 | 24,581,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 703,542 | 714,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,106,171 | 21,442,787 | |||
| その他未払費用 | 2,049,809 | 1,897,499 | |||
| 流動負債合計 | 81,103,781 | 98,398,950 | |||
| 負債合計 | 81,103,781 | 98,398,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,404,795,234 | 24,881,389,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,566,807,027 | △10,123,780,255 | |||
| (分配準備積立金) | 208,944,321 | 273,368,846 | |||
| 元本等合計 | 14,837,988,207 | 14,757,609,190 | |||
| 純資産合計 | 14,837,988,207 | 14,757,609,190 | |||
| 負債純資産合計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 | |||
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