有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 2018年 8月 7日現在 | 第17特定期間末 2019年 2月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 31,975,340,589 | 29,895,922,793 | |||
| 未収入金 | 111,807,816 | 56,828,418 | |||
| 流動資産合計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 | |||
| 資産合計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,172,297 | 141,310,634 | |||
| 未払解約金 | 111,807,816 | 56,828,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,400,413 | 1,331,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,012,372 | 39,950,933 | |||
| その他未払費用 | 3,108,684 | 2,853,541 | |||
| 流動負債合計 | 312,501,582 | 242,275,225 | |||
| 負債合計 | 312,501,582 | 242,275,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,668,918,860 | 56,524,253,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,894,272,037 | △26,813,777,826 | |||
| (分配準備積立金) | 1,017,571,619 | 856,790,086 | |||
| 元本等合計 | 31,774,646,823 | 29,710,475,986 | |||
| 純資産合計 | 31,774,646,823 | 29,710,475,986 | |||
| 負債純資産合計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
