有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年8月19日現在 | 当期 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,896,620 | 183,330,000 |
| コール・ローン | 3,039,182,655 | 4,179,040,384 |
| 社債券 | 63,933,886,050 | 85,224,028,900 |
| 未収利息 | 393,330,000 | 185,896,620 |
| その他未収収益 | 20,406,098 | 46,319,273 |
| 流動資産合計 | 67,572,701,423 | 89,818,615,177 |
| 資産合計 | 67,572,701,423 | 89,818,615,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 851,273,000 | 392,310,000 |
| 未払収益分配金 | 1,539,683,251 | 2,386,226,235 |
| 未払解約金 | 151,506,109 | 121,240,642 |
| 未払受託者報酬 | 3,507,104 | 3,800,008 |
| 未払委託者報酬 | 94,691,967 | 102,600,238 |
| その他未払費用 | 724,157 | 461,023 |
| 流動負債合計 | 2,641,385,588 | 3,006,638,146 |
| 負債合計 | 2,641,385,588 | 3,006,638,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,977,375,104 | 140,366,249,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,046,059,269 | △53,554,272,105 |
| (分配準備積立金) | 19,192,032,324 | 13,052,558,354 |
| 元本等合計 | 64,931,315,835 | 86,811,977,031 |
| 純資産合計 | 64,931,315,835 | 86,811,977,031 |
| 負債純資産合計 | 67,572,701,423 | 89,818,615,177 |
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