有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年2月17日現在 | 当期 平成28年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,330,000 | 255,330,000 |
| 金銭信託 | 3,249,585,037 | 635,714 |
| コール・ローン | - | 2,652,219,211 |
| 社債券 | 61,968,152,290 | 55,728,599,830 |
| 未収利息 | 185,896,620 | 369,226,620 |
| その他未収収益 | 102,338,343 | 24,846,836 |
| 流動資産合計 | 65,689,302,290 | 59,030,858,211 |
| 資産合計 | 65,689,302,290 | 59,030,858,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,174,642,773 | 963,727,844 |
| 未払解約金 | 407,141,351 | 264,977,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,242 | 2,670,789 |
| 未払委託者報酬 | 85,407,539 | 72,111,279 |
| その他未払費用 | 504,774 | 491,702 |
| 流動負債合計 | 2,670,859,679 | 1,303,978,619 |
| 負債合計 | 2,670,859,679 | 1,303,978,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,464,277,336 | 192,745,568,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,445,834,725 | △135,018,689,221 |
| (分配準備積立金) | 2,908,856,625 | 12,014,335,427 |
| 元本等合計 | 63,018,442,611 | 57,726,879,592 |
| 純資産合計 | 63,018,442,611 | 57,726,879,592 |
| 負債純資産合計 | 65,689,302,290 | 59,030,858,211 |
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