有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年2月17日現在 | 当期 平成27年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,330,000 | 185,896,620 |
| 金銭信託 | 480,629 | 57,407 |
| コール・ローン | 7,137,723,554 | 5,850,561,049 |
| 社債券 | 138,326,672,000 | 115,473,367,430 |
| 未収利息 | 185,896,620 | - |
| その他未収収益 | 112,648,092 | 49,212,368 |
| 流動資産合計 | 145,946,750,895 | 121,559,094,874 |
| 資産合計 | 145,946,750,895 | 121,559,094,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 794,630,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,841,933,245 | 3,293,163,737 |
| 未払解約金 | 437,296,188 | 1,322,621,072 |
| 未払受託者報酬 | 6,263,877 | 5,603,559 |
| 未払委託者報酬 | 169,124,670 | 151,296,054 |
| その他未払費用 | 487,628 | 478,736 |
| 流動負債合計 | 5,249,735,608 | 4,773,163,158 |
| 負債合計 | 5,249,735,608 | 4,773,163,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,996,073,256 | 235,225,981,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,299,057,969 | △118,440,049,568 |
| (分配準備積立金) | 693,174,318 | - |
| 元本等合計 | 140,697,015,287 | 116,785,931,716 |
| 純資産合計 | 140,697,015,287 | 116,785,931,716 |
| 負債純資産合計 | 145,946,750,895 | 121,559,094,874 |
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