有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 2020年 8月17日現在 | 第21特定期間 2021年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 548,637 | 292,839 |
| コール・ローン | 450,784,343 | 275,389,659 |
| 社債券 | 10,277,477,278 | 10,171,227,808 |
| その他未収収益 | 4,835,225 | 12,028,163 |
| 流動資産合計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
| 資産合計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,342,847 | 144,629,681 |
| 未払解約金 | 10,826,029 | 26,427,833 |
| 未払受託者報酬 | 497,593 | 462,535 |
| 未払委託者報酬 | 13,434,997 | 12,488,414 |
| 未払利息 | 1,296 | 754 |
| その他未払費用 | 658,718 | 432,348 |
| 流動負債合計 | 172,761,480 | 184,441,565 |
| 負債合計 | 172,761,480 | 184,441,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,228,564,758 | 96,419,787,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,667,680,755 | △86,145,291,033 |
| (分配準備積立金) | 30,544,204,242 | 28,480,832,490 |
| 元本等合計 | 10,560,884,003 | 10,274,496,904 |
| 純資産合計 | 10,560,884,003 | 10,274,496,904 |
| 負債純資産合計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
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