- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年8月17日現在 | 当期 平成30年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 230,000,000 | - |
| 金銭信託 | 66,532 | 764,494 |
| コール・ローン | 6,259,920,854 | 1,226,221,228 |
| 社債券 | 48,243,833,250 | 35,685,362,652 |
| その他未収収益 | 19,777,826 | 46,356,917 |
| 流動資産合計 | 54,753,598,462 | 36,958,705,291 |
| 資産合計 | 54,753,598,462 | 36,958,705,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,325,820,750 | - |
| 未払収益分配金 | 765,697,272 | 675,551,501 |
| 未払解約金 | 110,416,285 | 151,317,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,129 | 1,956,560 |
| 未払委託者報酬 | 61,887,504 | 52,827,157 |
| その他未払費用 | 552,857 | 706,431 |
| 流動負債合計 | 4,266,666,797 | 882,359,536 |
| 負債合計 | 4,266,666,797 | 882,359,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,139,454,485 | 135,110,300,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,652,522,820 | △99,033,954,451 |
| (分配準備積立金) | 45,559,134,887 | 47,790,828,853 |
| 元本等合計 | 50,486,931,665 | 36,076,345,755 |
| 純資産合計 | 50,486,931,665 | 36,076,345,755 |
| 負債純資産合計 | 54,753,598,462 | 36,958,705,291 |
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