有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年8月18日現在 | 当期 平成27年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,896,620 | 183,330,000 |
| 金銭信託 | - | 480,629 |
| コール・ローン | 6,311,863,585 | 7,137,723,554 |
| 社債券 | 118,546,930,450 | 138,326,672,000 |
| 未収利息 | 210,000,000 | 185,896,620 |
| その他未収収益 | 37,301,425 | 112,648,092 |
| 流動資産合計 | 125,291,992,080 | 145,946,750,895 |
| 資産合計 | 125,291,992,080 | 145,946,750,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 794,630,000 |
| 未払収益分配金 | 3,315,273,296 | 3,841,933,245 |
| 未払解約金 | 157,762,629 | 437,296,188 |
| 未払受託者報酬 | 5,629,200 | 6,263,877 |
| 未払委託者報酬 | 151,988,365 | 169,124,670 |
| その他未払費用 | 879,951 | 487,628 |
| 流動負債合計 | 3,631,533,441 | 5,249,735,608 |
| 負債合計 | 3,631,533,441 | 5,249,735,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,016,076,292 | 225,996,073,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,355,617,653 | △85,299,057,969 |
| (分配準備積立金) | 7,148,061,424 | 693,174,318 |
| 元本等合計 | 121,660,458,639 | 140,697,015,287 |
| 純資産合計 | 121,660,458,639 | 140,697,015,287 |
| 負債純資産合計 | 125,291,992,080 | 145,946,750,895 |
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