有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 2024年 2月19日現在 | 第28特定期間 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,272,999 | 636,157 |
| コール・ローン | 213,660,472 | 188,271,089 |
| 社債券 | 11,047,939,842 | 9,809,128,632 |
| 未収利息 | - | 567 |
| その他未収収益 | 13,004,102 | 5,110,394 |
| 流動資産合計 | 11,299,877,415 | 10,003,146,839 |
| 資産合計 | 11,299,877,415 | 10,003,146,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,489,516 | 86,680,954 |
| 未払解約金 | 48,195,634 | 4,836,437 |
| 未払受託者報酬 | 548,248 | 501,597 |
| 未払委託者報酬 | 14,802,703 | 13,543,133 |
| 未払利息 | 585 | - |
| その他未払費用 | 362,016 | 354,640 |
| 流動負債合計 | 155,398,702 | 105,916,761 |
| 負債合計 | 155,398,702 | 105,916,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,993,011,128 | 57,787,303,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,848,532,415 | △47,890,072,948 |
| (分配準備積立金) | 15,006,325,865 | 14,234,181,707 |
| 元本等合計 | 11,144,478,713 | 9,897,230,078 |
| 純資産合計 | 11,144,478,713 | 9,897,230,078 |
| 負債純資産合計 | 11,299,877,415 | 10,003,146,839 |
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