有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 2022年 8月17日現在 | 第25特定期間 2023年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,380 | 324,416 |
| コール・ローン | 392,605,230 | 330,377,635 |
| 社債券 | 12,484,105,584 | 10,721,031,384 |
| その他未収収益 | 6,119,828 | 14,352,949 |
| 流動資産合計 | 12,883,329,022 | 11,066,086,384 |
| 資産合計 | 12,883,329,022 | 11,066,086,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,745,891 | 112,200,954 |
| 未払解約金 | 145,635,764 | 18,576,146 |
| 未払受託者報酬 | 539,217 | 494,655 |
| 未払委託者報酬 | 14,558,820 | 13,355,620 |
| 未払利息 | 1,075 | 905 |
| その他未払費用 | 334,615 | 366,343 |
| 流動負債合計 | 276,815,382 | 144,994,623 |
| 負債合計 | 276,815,382 | 144,994,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,163,927,680 | 74,800,636,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,557,414,040 | △63,879,544,879 |
| (分配準備積立金) | 19,954,728,128 | 18,694,813,394 |
| 元本等合計 | 12,606,513,640 | 10,921,091,761 |
| 純資産合計 | 12,606,513,640 | 10,921,091,761 |
| 負債純資産合計 | 12,883,329,022 | 11,066,086,384 |
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