有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 2024年 8月19日現在 | 第29特定期間 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 636,157 | 783,325 |
| コール・ローン | 188,271,089 | 207,623,669 |
| 社債券 | 9,809,128,632 | 9,402,312,400 |
| 未収利息 | 567 | 1,990 |
| その他未収収益 | 5,110,394 | 11,950,342 |
| 流動資産合計 | 10,003,146,839 | 9,622,671,726 |
| 資産合計 | 10,003,146,839 | 9,622,671,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,680,954 | 83,071,414 |
| 未払解約金 | 4,836,437 | 29,882,528 |
| 未払受託者報酬 | 501,597 | 442,806 |
| 未払委託者報酬 | 13,543,133 | 11,955,751 |
| その他未払費用 | 354,640 | 310,703 |
| 流動負債合計 | 105,916,761 | 125,663,202 |
| 負債合計 | 105,916,761 | 125,663,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,787,303,026 | 55,380,942,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,890,072,948 | △45,883,934,418 |
| (分配準備積立金) | 14,234,181,707 | 13,345,782,270 |
| 元本等合計 | 9,897,230,078 | 9,497,008,524 |
| 純資産合計 | 9,897,230,078 | 9,497,008,524 |
| 負債純資産合計 | 10,003,146,839 | 9,622,671,726 |
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