有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 2023年 2月17日現在 | 第26特定期間 2023年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,416 | 190,299 |
| コール・ローン | 330,377,635 | 241,969,058 |
| 社債券 | 10,721,031,384 | 11,271,340,158 |
| その他未収収益 | 14,352,949 | 5,176,592 |
| 流動資産合計 | 11,066,086,384 | 11,518,676,107 |
| 資産合計 | 11,066,086,384 | 11,518,676,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,200,954 | 98,418,837 |
| 未払解約金 | 18,576,146 | 23,607,335 |
| 未払受託者報酬 | 494,655 | 525,122 |
| 未払委託者報酬 | 13,355,620 | 14,178,227 |
| 未払利息 | 905 | 715 |
| その他未払費用 | 366,343 | 347,408 |
| 流動負債合計 | 144,994,623 | 137,077,644 |
| 負債合計 | 144,994,623 | 137,077,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,800,636,640 | 65,612,558,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,879,544,879 | △54,230,959,957 |
| (分配準備積立金) | 18,694,813,394 | 16,105,451,343 |
| 元本等合計 | 10,921,091,761 | 11,381,598,463 |
| 純資産合計 | 10,921,091,761 | 11,381,598,463 |
| 負債純資産合計 | 11,066,086,384 | 11,518,676,107 |
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