有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月19日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,556 | 682,383 |
| コール・ローン | 646,681,584 | 579,797,843 |
| 社債券 | 23,116,896,102 | 20,859,288,384 |
| その他未収収益 | 9,538,615 | 24,340,553 |
| 流動資産合計 | 23,773,136,857 | 21,464,109,163 |
| 資産合計 | 23,773,136,857 | 21,464,109,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,464,817 | 209,055,124 |
| 未払解約金 | 32,303,083 | 77,613,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,364 | 1,005,606 |
| 未払委託者報酬 | 32,679,817 | 27,151,349 |
| 未払利息 | - | 1,509 |
| その他未払費用 | 625,446 | 789,487 |
| 流動負債合計 | 415,283,527 | 315,617,053 |
| 負債合計 | 415,283,527 | 315,617,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,154,939,183 | 104,527,562,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,797,085,853 | △83,379,070,180 |
| (分配準備積立金) | 37,774,986,590 | 33,932,935,784 |
| 元本等合計 | 23,357,853,330 | 21,148,492,110 |
| 純資産合計 | 23,357,853,330 | 21,148,492,110 |
| 負債純資産合計 | 23,773,136,857 | 21,464,109,163 |
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