有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年8月17日現在 | 当期 平成31年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 840,995,845 | 397,899 |
| コール・ローン | - | 690,143,932 |
| 社債券 | 31,556,327,674 | 27,654,809,965 |
| その他未収収益 | 12,382,742 | 29,394,499 |
| 流動資産合計 | 32,409,706,261 | 28,374,746,295 |
| 資産合計 | 32,409,706,261 | 28,374,746,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,723,310 | 361,958,630 |
| 未払解約金 | 51,771,718 | 111,753,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,200 | 1,304,407 |
| 未払委託者報酬 | 41,018,367 | 35,218,975 |
| その他未払費用 | 667,604 | 654,560 |
| 流動負債合計 | 489,700,199 | 510,890,137 |
| 負債合計 | 489,700,199 | 510,890,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,574,436,837 | 120,652,876,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,654,430,775 | △92,789,020,835 |
| (分配準備積立金) | 44,333,150,474 | 40,127,142,293 |
| 元本等合計 | 31,920,006,062 | 27,863,856,158 |
| 純資産合計 | 31,920,006,062 | 27,863,856,158 |
| 負債純資産合計 | 32,409,706,261 | 28,374,746,295 |
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