有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年2月19日現在 | 当期 平成30年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 764,494 | 840,995,845 |
| コール・ローン | 1,226,221,228 | - |
| 社債券 | 35,685,362,652 | 31,556,327,674 |
| その他未収収益 | 46,356,917 | 12,382,742 |
| 流動資産合計 | 36,958,705,291 | 32,409,706,261 |
| 資産合計 | 36,958,705,291 | 32,409,706,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,551,501 | 394,723,310 |
| 未払解約金 | 151,317,887 | 51,771,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,956,560 | 1,519,200 |
| 未払委託者報酬 | 52,827,157 | 41,018,367 |
| その他未払費用 | 706,431 | 667,604 |
| 流動負債合計 | 882,359,536 | 489,700,199 |
| 負債合計 | 882,359,536 | 489,700,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,110,300,206 | 131,574,436,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,033,954,451 | △99,654,430,775 |
| (分配準備積立金) | 47,790,828,853 | 44,333,150,474 |
| 元本等合計 | 36,076,345,755 | 31,920,006,062 |
| 純資産合計 | 36,076,345,755 | 31,920,006,062 |
| 負債純資産合計 | 36,958,705,291 | 32,409,706,261 |
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