有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 2021年 8月17日現在 | 第23特定期間 2022年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,606 | 205,130 |
| コール・ローン | 424,997,931 | 405,158,068 |
| 社債券 | 11,390,605,664 | 11,620,374,904 |
| その他未収収益 | 5,388,665 | 13,381,063 |
| 流動資産合計 | 11,821,600,866 | 12,039,119,165 |
| 資産合計 | 11,821,600,866 | 12,039,119,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,267,028 | 139,416,918 |
| 未払解約金 | 25,706,713 | 17,717,737 |
| 未払受託者報酬 | 525,092 | 541,311 |
| 未払委託者報酬 | 14,177,420 | 14,615,411 |
| 未払利息 | 1,257 | 1,110 |
| その他未払費用 | 442,806 | 384,114 |
| 流動負債合計 | 184,120,316 | 172,676,601 |
| 負債合計 | 184,120,316 | 172,676,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,511,352,266 | 92,944,612,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,873,871,716 | △81,078,169,773 |
| (分配準備積立金) | 26,890,041,408 | 25,136,227,317 |
| 元本等合計 | 11,637,480,550 | 11,866,442,564 |
| 純資産合計 | 11,637,480,550 | 11,866,442,564 |
| 負債純資産合計 | 11,821,600,866 | 12,039,119,165 |
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