有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 2023年 8月17日現在 | 第27特定期間 2024年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,299 | 25,272,999 |
| コール・ローン | 241,969,058 | 213,660,472 |
| 社債券 | 11,271,340,158 | 11,047,939,842 |
| その他未収収益 | 5,176,592 | 13,004,102 |
| 流動資産合計 | 11,518,676,107 | 11,299,877,415 |
| 資産合計 | 11,518,676,107 | 11,299,877,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,418,837 | 91,489,516 |
| 未払解約金 | 23,607,335 | 48,195,634 |
| 未払受託者報酬 | 525,122 | 548,248 |
| 未払委託者報酬 | 14,178,227 | 14,802,703 |
| 未払利息 | 715 | 585 |
| その他未払費用 | 347,408 | 362,016 |
| 流動負債合計 | 137,077,644 | 155,398,702 |
| 負債合計 | 137,077,644 | 155,398,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,612,558,420 | 60,993,011,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,230,959,957 | △49,848,532,415 |
| (分配準備積立金) | 16,105,451,343 | 15,006,325,865 |
| 元本等合計 | 11,381,598,463 | 11,144,478,713 |
| 純資産合計 | 11,381,598,463 | 11,144,478,713 |
| 負債純資産合計 | 11,518,676,107 | 11,299,877,415 |
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