有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 2020年 2月17日現在 | 第20特定期間 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 682,383 | 548,637 |
| コール・ローン | 579,797,843 | 450,784,343 |
| 社債券 | 20,859,288,384 | 10,277,477,278 |
| その他未収収益 | 24,340,553 | 4,835,225 |
| 流動資産合計 | 21,464,109,163 | 10,733,645,483 |
| 資産合計 | 21,464,109,163 | 10,733,645,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,055,124 | 147,342,847 |
| 未払解約金 | 77,613,978 | 10,826,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,606 | 497,593 |
| 未払委託者報酬 | 27,151,349 | 13,434,997 |
| 未払利息 | 1,509 | 1,296 |
| その他未払費用 | 789,487 | 658,718 |
| 流動負債合計 | 315,617,053 | 172,761,480 |
| 負債合計 | 315,617,053 | 172,761,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,527,562,290 | 98,228,564,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,379,070,180 | △87,667,680,755 |
| (分配準備積立金) | 33,932,935,784 | 30,544,204,242 |
| 元本等合計 | 21,148,492,110 | 10,560,884,003 |
| 純資産合計 | 21,148,492,110 | 10,560,884,003 |
| 負債純資産合計 | 21,464,109,163 | 10,733,645,483 |
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