有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 2021年 2月17日現在 | 第22特定期間 2021年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,839 | 608,606 |
| コール・ローン | 275,389,659 | 424,997,931 |
| 社債券 | 10,171,227,808 | 11,390,605,664 |
| その他未収収益 | 12,028,163 | 5,388,665 |
| 流動資産合計 | 10,458,938,469 | 11,821,600,866 |
| 資産合計 | 10,458,938,469 | 11,821,600,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,629,681 | 143,267,028 |
| 未払解約金 | 26,427,833 | 25,706,713 |
| 未払受託者報酬 | 462,535 | 525,092 |
| 未払委託者報酬 | 12,488,414 | 14,177,420 |
| 未払利息 | 754 | 1,257 |
| その他未払費用 | 432,348 | 442,806 |
| 流動負債合計 | 184,441,565 | 184,120,316 |
| 負債合計 | 184,441,565 | 184,120,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,419,787,937 | 95,511,352,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,145,291,033 | △83,873,871,716 |
| (分配準備積立金) | 28,480,832,490 | 26,890,041,408 |
| 元本等合計 | 10,274,496,904 | 11,637,480,550 |
| 純資産合計 | 10,274,496,904 | 11,637,480,550 |
| 負債純資産合計 | 10,458,938,469 | 11,821,600,866 |
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