有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年2月17日現在 | 当期 平成29年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 230,000,000 |
| 金銭信託 | 682,065 | 66,532 |
| コール・ローン | 2,661,184,740 | 6,259,920,854 |
| 社債券 | 59,464,583,460 | 48,243,833,250 |
| 未収利息 | 143,914,050 | - |
| その他未収収益 | 57,196,225 | 19,777,826 |
| 流動資産合計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
| 資産合計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,325,820,750 |
| 未払収益分配金 | 834,902,492 | 765,697,272 |
| 未払解約金 | 421,975,975 | 110,416,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,844 | 2,292,129 |
| 未払委託者報酬 | 75,028,765 | 61,887,504 |
| その他未払費用 | 686,185 | 552,857 |
| 流動負債合計 | 1,335,372,261 | 4,266,666,797 |
| 負債合計 | 1,335,372,261 | 4,266,666,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,980,498,475 | 153,139,454,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,988,310,196 | △102,652,522,820 |
| (分配準備積立金) | 24,812,966,484 | 45,559,134,887 |
| 元本等合計 | 60,992,188,279 | 50,486,931,665 |
| 純資産合計 | 60,992,188,279 | 50,486,931,665 |
| 負債純資産合計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
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