有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年2月17日現在 | 当期 平成26年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,330,000 | 185,896,620 |
| コール・ローン | 4,179,040,384 | 6,311,863,585 |
| 社債券 | 85,224,028,900 | 118,546,930,450 |
| 未収利息 | 185,896,620 | 210,000,000 |
| その他未収収益 | 46,319,273 | 37,301,425 |
| 流動資産合計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
| 資産合計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 392,310,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,386,226,235 | 3,315,273,296 |
| 未払解約金 | 121,240,642 | 157,762,629 |
| 未払受託者報酬 | 3,800,008 | 5,629,200 |
| 未払委託者報酬 | 102,600,238 | 151,988,365 |
| その他未払費用 | 461,023 | 879,951 |
| 流動負債合計 | 3,006,638,146 | 3,631,533,441 |
| 負債合計 | 3,006,638,146 | 3,631,533,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,366,249,136 | 195,016,076,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,554,272,105 | △73,355,617,653 |
| (分配準備積立金) | 13,052,558,354 | 7,148,061,424 |
| 元本等合計 | 86,811,977,031 | 121,660,458,639 |
| 純資産合計 | 86,811,977,031 | 121,660,458,639 |
| 負債純資産合計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
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