有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年8月17日現在 | 当期 平成29年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 255,330,000 | - |
| 金銭信託 | 635,714 | 682,065 |
| コール・ローン | 2,652,219,211 | 2,661,184,740 |
| 社債券 | 55,728,599,830 | 59,464,583,460 |
| 未収利息 | 369,226,620 | 143,914,050 |
| その他未収収益 | 24,846,836 | 57,196,225 |
| 流動資産合計 | 59,030,858,211 | 62,327,560,540 |
| 資産合計 | 59,030,858,211 | 62,327,560,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 963,727,844 | 834,902,492 |
| 未払解約金 | 264,977,005 | 421,975,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,670,789 | 2,778,844 |
| 未払委託者報酬 | 72,111,279 | 75,028,765 |
| その他未払費用 | 491,702 | 686,185 |
| 流動負債合計 | 1,303,978,619 | 1,335,372,261 |
| 負債合計 | 1,303,978,619 | 1,335,372,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,745,568,813 | 166,980,498,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,018,689,221 | △105,988,310,196 |
| (分配準備積立金) | 12,014,335,427 | 24,812,966,484 |
| 元本等合計 | 57,726,879,592 | 60,992,188,279 |
| 純資産合計 | 57,726,879,592 | 60,992,188,279 |
| 負債純資産合計 | 59,030,858,211 | 62,327,560,540 |
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