有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 2022年 2月17日現在 | 第24特定期間 2022年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,130 | 498,380 |
| コール・ローン | 405,158,068 | 392,605,230 |
| 社債券 | 11,620,374,904 | 12,484,105,584 |
| その他未収収益 | 13,381,063 | 6,119,828 |
| 流動資産合計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
| 資産合計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,416,918 | 115,745,891 |
| 未払解約金 | 17,717,737 | 145,635,764 |
| 未払受託者報酬 | 541,311 | 539,217 |
| 未払委託者報酬 | 14,615,411 | 14,558,820 |
| 未払利息 | 1,110 | 1,075 |
| その他未払費用 | 384,114 | 334,615 |
| 流動負債合計 | 172,676,601 | 276,815,382 |
| 負債合計 | 172,676,601 | 276,815,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,944,612,337 | 77,163,927,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,078,169,773 | △64,557,414,040 |
| (分配準備積立金) | 25,136,227,317 | 19,954,728,128 |
| 元本等合計 | 11,866,442,564 | 12,606,513,640 |
| 純資産合計 | 11,866,442,564 | 12,606,513,640 |
| 負債純資産合計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
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