臨時報告書(内国特定有価証券)

「日本債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第42計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			4,526,819,573		円
期末受益権口数			4,523,795,522		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,007		円
期中騰落率			0.4		%
期別・計算期間		第43計算期間
	(平成26年2月21日 ～ 平成26年3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			4,735,171,542		円
期末受益権口数			4,735,018,511		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,000		円
期中騰落率			0.1		%
期別・計算期間		第44計算期間
	(平成26年3月21日 ～ 平成26年4月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			4,950,216,299		円
期末受益権口数			4,960,258,707		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,980		円
期中騰落率			△0.1		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。