臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/15 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第102計算期間
(2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,086,084,492円 |
| 期末受益権口数 | 1,133,098,695口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,585円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第103計算期間
(2019年 2月21日 ～ 2019年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,074,997,404円 |
| 期末受益権口数 | 1,123,674,571口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,567円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 期別・計算期間 | 第104計算期間
(2019年 3月21日 ～ 2019年 4月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,056,004,133円 |
| 期末受益権口数 | 1,105,794,087口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,550円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
