臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第84計算期間 (平成29年 7月21日 ～ 平成29年 8月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,574,598,716円
期末受益権口数	1,603,153,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,822円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第85計算期間 (平成29年 8月22日 ～ 平成29年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,530,219,355円
期末受益権口数	1,559,941,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,809円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第86計算期間 (平成29年 9月21日 ～ 平成29年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,483,226,612円
期末受益権口数	1,518,516,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,768円
期中騰落率	△0.3%