臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/15 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第108計算期間
(2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,034,475,026円 |
| 期末受益権口数 | 1,076,014,939口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,614円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第109計算期間
(2019年 8月21日 ～ 2019年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,022,825,958円 |
| 期末受益権口数 | 1,067,992,556口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,577円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第110計算期間
(2019年 9月21日 ～ 2019年10月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,013,133,198円 |
| 期末受益権口数 | 1,064,355,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,519円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
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