臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第96計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,205,736,441円
期末受益権口数	1,256,410,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,597円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第97計算期間 (2018年 8月21日 ～ 2018年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,173,851,622円
期末受益権口数	1,227,297,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,565円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第98計算期間 (2018年 9月21日 ～ 2018年10月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,151,791,353円
期末受益権口数	1,207,874,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,536円
期中騰落率	△0.1%