臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第72計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	2,436,816,285円
期末受益権口数	2,423,695,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,054円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成28年 8月23日 ～ 平成28年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	2,237,415,132円
期末受益権口数	2,228,738,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,039円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第74計算期間 (平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	2,151,162,864円
期末受益権口数	2,145,655,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,026円
期中騰落率	0.0%