臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/15 9:33
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第75計算期間
(平成28年10月21日 ～ 平成28年11月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,045,969,959円 |
| 期末受益権口数 | 2,054,942,414口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,956円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第76計算期間
(平成28年11月22日 ～ 平成28年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,939,295,861円 |
| 期末受益権口数 | 1,954,745,273口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,921円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第77計算期間
(平成28年12月21日 ～ 平成29年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,891,906,146円 |
| 期末受益権口数 | 1,910,573,384口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,902円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
