臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第87計算期間 (平成29年10月21日 ～ 平成29年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,452,666,963円
期末受益権口数	1,486,107,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,775円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第88計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,433,829,299円
期末受益権口数	1,470,395,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,751円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第89計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,395,936,411円
期末受益権口数	1,436,205,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,720円
期中騰落率	△0.2%