臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第66計算期間 (平成28年 1月21日 ～ 平成28年 2月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,574,590,208円
期末受益権口数	5,518,580,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,101円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第67計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	4,037,106,187円
期末受益権口数	3,974,931,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,156円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第68計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	3,400,303,838円
期末受益権口数	3,348,261,265口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,155円
期中騰落率	0.1%