臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間
(2018年10月23日 ～ 2018年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,115,718,958円 |
| 期末受益権口数 | 1,168,040,254口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,552円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間
(2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,106,350,381円 |
| 期末受益権口数 | 1,155,251,078口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,577円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間
(2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,090,255,315円 |
| 期末受益権口数 | 1,138,160,350口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,579円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
