臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第69計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	3,125,508,209円
期末受益権口数	3,086,259,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,127円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第70計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	2,805,344,183円
期末受益権口数	2,769,331,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,130円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第71計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	2,618,312,940円
期末受益権口数	2,578,713,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,154円
期中騰落率	0.4%