臨時報告書(内国特定有価証券)

「日本債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第45計算期間
	(平成26年4月22日 ～ 平成26年5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			5,098,411,017		円
期末受益権口数			5,113,940,370		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,970		円
期中騰落率			0.1		%
期別・計算期間		第46計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			5,264,378,379		円
期末受益権口数			5,280,015,367		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,970		円
期中騰落率			0.2		%
期別・計算期間		第47計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			15		円
期末純資産総額(分配後)			5,519,266,525		円
期末受益権口数			5,528,570,569		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,983		円
期中騰落率			0.3		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。