臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/15 9:29
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第105計算期間
(2019年 4月23日 ～ 2019年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,049,177,627円 |
| 期末受益権口数 | 1,099,784,167口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,540円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間
(2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,048,809,034円 |
| 期末受益権口数 | 1,092,043,047口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,604円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間
(2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,038,171,792円 |
| 期末受益権口数 | 1,085,135,944口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,567円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
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