臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/15 9:23
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間第93計算期間
(2018年 4月21日 ~ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,281,290,435円
期末受益権口数1,325,496,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,666円
期中騰落率0.0%

期別・計算期間第94計算期間
(2018年 5月22日 ~ 2018年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,260,208,153円
期末受益権口数1,303,867,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,665円
期中騰落率0.1%

期別・計算期間第95計算期間
(2018年 6月21日 ~ 2018年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,234,794,226円
期末受益権口数1,278,887,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,655円
期中騰落率0.1%