臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:23
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第93計算期間
(2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,281,290,435円 |
| 期末受益権口数 | 1,325,496,794口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,666円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 期別・計算期間 | 第94計算期間
(2018年 5月22日 ～ 2018年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,260,208,153円 |
| 期末受益権口数 | 1,303,867,454口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,665円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間
(2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,234,794,226円 |
| 期末受益権口数 | 1,278,887,595口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,655円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
