臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第117計算期間 (2020年 4月21日 ～ 2020年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	881,665,828円
期末受益権口数	945,051,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,329円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第118計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	872,213,820円
期末受益権口数	937,451,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,304円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第119計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	859,034,398円
期末受益権口数	925,099,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,286円
期中騰落率	△0.0%