臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第90計算期間 (2018年 1月23日 ～ 2018年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,370,298,354円
期末受益権口数	1,410,861,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,712円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第91計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,343,422,663円
期末受益権口数	1,382,246,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,719円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第92計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,313,596,969円
期末受益権口数	1,356,912,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,681円
期中騰落率	△0.2%