臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第90計算期間
(2018年 1月23日 ～ 2018年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,370,298,354円 |
| 期末受益権口数 | 1,410,861,894口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,712円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間
(2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,343,422,663円 |
| 期末受益権口数 | 1,382,246,700口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,719円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第92計算期間
(2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,313,596,969円 |
| 期末受益権口数 | 1,356,912,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,681円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
