臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第51計算期間 (平成26年10月21日 ～ 平成26年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,922,687,461円
期末受益権口数	5,925,846,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,995円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第52計算期間 (平成26年11月21日 ～ 平成26年12月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	6,034,352,043円
期末受益権口数	5,988,221,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,077円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第53計算期間 (平成26年12月23日 ～ 平成27年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	6,028,951,436円
期末受益権口数	5,950,417,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,132円
期中騰落率	0.7%